شرکت ****
صورت گردش وجوه نقد
دوره مالی منتهی به 29/12/13**
ریال ریال
وجوه نقد ناشى از فعالیت هاى مرتبط با عملیات:
سود (زیان) خالص **
اضافه (کسر) مىشود :
تعدیلات لازم براى تبدیل سود خالص به خالص وجه نقد
ناشى از فعالیتهاى مرتبط با عملیات :
استهلاک اموال، ماشین آلات و تجهیزات **
زیان حاصل از فروش اموال، ماشین آلات و تجهیزات **
هزینه مزایاى پایان خدمت کارکنان **
سود حاصل از فروش سرمایه گذارى بلند مدت در سهام سایر شرکت ها (**)
تغییرات در دارایی ها و بدهی هاى جارى مرتبط با عملیات :
کاهش (افزایش) حساﺑﻬاى دریافتنى تجارى **
کاهش (افزایش) موجودى مواد و کالا (**)
کاهش (افزایش) پیشپرداختهاى هزینه (**)
افزایش (کاهش) حساﺑﻬا و اسناد پرداختنى تجارى **
افزایش (کاهش) پیشدریافت از مشتریان (**)
افزایش (کاهش) ذخیره مالیات **
خالص وجه نقد ناشى از فعالیتهاى مرتبط با عملیات ***
گردش وجوه نقد مرتبط با فعالیتهاى سرمایه گذارى:
وجوه حاصل از فروش اموال، ماشین آلات و تجهیزات **
وجوه حاصل از فروش سرمایه گذارى بلندمدت در سهام سایر شرکتها **
وجوه مصرف شده براى خرید اموال، ماشین آلات و تجهیزات جدید (**)
خالص وجه نقد حاصل از (مصرف شده در) فعالیت هاى سرمایه گذارى ( ***)
گردش وجوه نقد مرتبط با فعالیت هاى تامین مالى:
وجوه حاصل از افزایش نقدى سرمایه **
دریافت تسهیلات بانکى **
واریز اقساط تسیهلات دریافت شده قبلى (**)
پرداخت سود نقدى سهام (**)
پرداخت مزایاى پایان خدمت کارکنان (**)
خالص وجه نقد حاصل از (مصرف شده در) فعالیتهاى تامین مالى ***
افزایش (کاهش) خالص در موجودى نقد ***
مانده موجودى نقد در اول سال ***
مانده موجودى نقد در پایان سال *****
ضمن تشکر و خسته نباشید بابت زحمات شما